芯片代工HBMAI芯片是数字经济的基础。

然而当下港股的芯片代工每一块的资产价值仅有8毛钱。

而HBM内存国内尚未拥有，全球市场被三星、海力士所垄断。

包括AI芯片当前都处于被打压的状态，筹码越来越向机构集中。

而且众多科技行业的估值当前仅有传统行业的一半。

而股民已经被从资本市场驱赶至存款市场。

埃里克，你来说说看，这难道不就是所谓的乾坤大挪移吗？”

“我前一段时间确实对此进行了一番深入的研究，我已经把相关文档发到群里了，你们可以看一看。”

大胖子随即将文档发到了群中。

刘同学开始翻阅文档，突然爆了一句粗口：

“哎呀，真涨价了！这到底是不是真的啊！”

叶回舟看着这份调研报告，报告中通过清晰的图线展示。

芯片存储的周期率先来临，大概率在三季度涨幅能够达到20%！

埃里克解释道：“你们看，这可不是毫无根据的小道消息，这是摩根士丹利的专业预测。

而且敷铜板也开始凑热闹了。

大家不妨想一想，上游的铜涨价了吗？

机构预测全年涨幅在40%至50%之间，与此同时，功率芯片也要涨价。

这里面涉及到一个极为热门的因素，那就是车用的IGBT。

很有可能在7”八月就要涨价10%。

这在行业内可是首次啊！而且台积电的3至5nm也可能一次性调价，上涨幅度在10%至28%。

如果这一切都是真的，那之前咱们一直喊着芯片价格过剩，估计都是机构放出来的烟雾弹。

目的就是骗散户割肉，嘿嘿。”

叶回舟摇了摇头说道：

“不知道你们有没有听过这样一句话，利好出尽往往就是利空。

依我来看，美股的半导体肯定要回调了，尤其是以龙头英伟达为首，其他的AI相关股票肯定也会全线大跌。”

刘同学问道：“为什么这些股票会跌啊？”

刘同学一直对叶回舟非常信任，既然叶回舟说要跌，那肯定是要跌了。

叶回舟耐心地解释道：“因为它们都属于高贝塔股票。

（高贝塔值股票主要是指波动率大于市场波动率的股票，一般而言是指风险相对较高的股票。

正常情况下，市场价格波动率的贝塔值可以视为1。

当股票的价格波动率大于市场指数价格波动率时，它的贝塔值就大于1，此时便称其为高贝塔值股票。

高贝塔股票的风险通常较高，同时它的收益情况也相对较高。）

如今它们都处于极度乐观的状态，容易在上涨时比其他股票涨幅更大。

但是这几天，降息的风向终于吹来。

其实我一直都在跟大家强调，降息对于股市上涨，这个说法是传统的逻辑，对吧？”